Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 10,98 | 10,96 | +0,18% | +3,98% | 39,82 | 39,94 | -0,31% | -1,20% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | +3,34% | 38,12 | 38,27 | -0,39% | -1,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 199,77 | 200,12 | -0,17% | +7,27% | 724,51 | 729,34 | -0,66% | +1,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 157,88 | 158,15 | -0,17% | +4,84% | 572,58 | 576,38 | -0,66% | -0,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-03 | 98,24 | 100,90 | -2,64% | 0,00% | 356,29 | 367,73 | -3,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 99,77 | 99,40 | +0,37% | 0,00% | 361,84 | 362,26 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 99,70 | 99,33 | +0,37% | 0,00% | 361,58 | 362,01 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-03 | 99,96 | 99,58 | +0,38% | 0,00% | 245,79 | 246,16 | -0,15% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 2,88 | 2,87 | +0,35% | -3,03% | 10,44 | 10,46 | -0,14% | -7,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)