Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 11,21 | 11,19 | +0,18% | -5,64% | 27,56 | 27,66 | -0,35% | -19,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 11,04 | 11,02 | +0,18% | -6,44% | 27,15 | 27,24 | -0,35% | -20,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 131,60 | 129,72 | +1,45% | -8,32% | 477,27 | 472,76 | +0,95% | -12,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 144,43 | 142,86 | +1,10% | -1,97% | 355,14 | 353,15 | +0,56% | -16,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 130,75 | 128,89 | +1,44% | -8,64% | 474,19 | 469,74 | +0,95% | -13,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 143,40 | 141,84 | +1,10% | -2,30% | 352,61 | 350,63 | +0,56% | -16,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)