Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 11,41 | 11,40 | +0,09% | -0,52% | 41,38 | 41,55 | -0,40% | -5,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 11,07 | 11,06 | +0,09% | -1,25% | 40,15 | 40,31 | -0,40% | -6,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 11,70 | 11,68 | +0,17% | 0,00% | 42,43 | 42,57 | -0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2007-12-03 | 41,10 | 41,03 | +0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 15,94 | 15,91 | +0,19% | +10,69% | 39,19 | 39,33 | -0,34% | -5,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | -0,09% | 38,23 | 38,41 | -0,49% | -5,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-03 | 11,29 | 11,27 | +0,18% | +7,01% | 40,95 | 41,07 | -0,31% | +1,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 15,47 | 15,44 | +0,19% | +9,87% | 38,04 | 38,17 | -0,34% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 100,53 | 100,15 | +0,38% | 0,00% | 247,19 | 247,57 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-03 | 100,49 | 100,11 | +0,38% | 0,00% | 247,09 | 247,47 | -0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)