Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 11,40 11,41 -0,09% -0,61% 41,26 41,38 -0,29% -5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 11,07 11,07 0,00% -1,16% 40,07 40,15 -0,20% -5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 11,73 11,70 +0,26% 0,00% 42,46 42,43 +0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-04 41,22 41,10 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 15,99 15,94 +0,31% +10,89% 39,54 39,19 +0,89% -4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 10,50 10,54 -0,38% -0,76% 38,00 38,23 -0,58% -5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 11,32 11,29 +0,27% +6,99% 40,97 40,95 +0,07% +1,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-04 15,52 15,47 +0,32% +10,07% 38,38 38,04 +0,90% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 100,05 99,64 +0,41% 0,00% 362,13 361,36 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 11,76 11,71 +0,43% +5,95% 29,08 28,79 +1,00% -8,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-04 7,96 7,93 +0,38% +0,89% 19,69 19,50 +0,95% -13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 7,87 7,89 -0,25% -4,72% 28,49 28,61 -0,45% -9,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 100,04 99,62 +0,42% 0,00% 362,10 361,29 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 11,62 11,57 +0,43% +5,73% 28,74 28,45 +1,01% -8,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 5,35 5,36 -0,19% -9,17% 19,36 19,44 -0,38% -13,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 99,82 99,40 +0,42% 0,00% 361,30 360,49 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-04 7,90 7,86 +0,51% +0,77% 19,54 19,33 +1,09% -13,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 100,17 100,53 -0,36% 0,00% 247,72 247,19 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 100,14 100,49 -0,35% 0,00% 247,65 247,09 +0,22% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)