Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 14,83 | 14,84 | -0,07% | +3,20% | 53,68 | 53,82 | -0,27% | -1,65% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 13,05 | 13,05 | 0,00% | +0,62% | 47,23 | 47,33 | -0,20% | -4,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 14,74 | 14,74 | 0,00% | +3,08% | 53,35 | 53,46 | -0,20% | -1,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-04 | 21,74 | 21,62 | +0,56% | +14,30% | 53,76 | 53,16 | +1,13% | -1,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 13,07 | 13,08 | -0,08% | -1,06% | 47,31 | 47,44 | -0,27% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-04 | 19,28 | 19,17 | +0,57% | +9,73% | 47,68 | 47,14 | +1,15% | -5,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)