Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 27,80 27,93 -0,47% +4,83% 100,62 101,29 -0,66% -0,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 30,02 29,99 +0,10% +14,41% 108,66 108,77 -0,10% +9,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-04 22,56 22,53 +0,13% +16,59% 114,81 114,49 +0,29% +5,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 40,99 40,95 +0,10% +16,09% 101,37 100,69 +0,67% +0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 27,04 27,17 -0,48% +4,28% 97,87 98,54 -0,68% -0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 30,41 30,38 +0,10% +13,85% 110,07 110,18 -0,10% +8,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 39,87 39,83 +0,10% +15,53% 98,60 97,94 +0,67% -0,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 195,98 196,74 -0,39% +4,84% 709,35 713,52 -0,58% -0,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 150,26 150,85 -0,39% +2,19% 543,87 547,09 -0,59% -2,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 10,02 10,06 -0,40% 0,00% 36,27 36,48 -0,60% -4,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 9,98 10,03 -0,50% -0,30% 36,12 36,38 -0,70% -4,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 42,24 42,28 -0,09% +46,97% 104,46 103,96 +0,48% +19,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 15,92 16,05 -0,81% +19,25% 57,62 58,21 -1,01% +13,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-04 23,49 23,51 -0,09% +32,11% 58,09 57,81 +0,49% +13,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 16,18 16,32 -0,86% -2,88% 58,56 59,19 -1,05% -7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 23,89 23,94 -0,21% +7,61% 59,08 58,87 +0,36% -7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 11,88 11,99 -0,92% -3,41% 43,00 43,48 -1,11% -7,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 6,69 6,75 -0,89% 0,00% 24,21 24,48 -1,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 6,89 6,91 -0,29% 0,00% 24,94 25,06 -0,49% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 9,87 9,89 -0,20% 0,00% 24,41 24,32 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 11,78 11,91 -1,09% +0,43% 42,64 43,19 -1,29% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 13,82 13,89 -0,50% +11,18% 34,18 34,15 +0,07% -4,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-04 13,62 13,69 -0,51% +10,64% 33,68 33,66 +0,06% -4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-04 16,11 16,14 -0,19% +3,87% 39,84 39,69 +0,39% -10,50% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 123,41 123,51 -0,08% +6,64% 446,68 447,93 -0,28% +1,62% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-04 114,02 113,86 +0,14% +8,70% 281,97 279,97 +0,71% -6,33% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 10,85 10,88 -0,28% +0,93% 39,27 39,46 -0,47% -3,82% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 10,90 10,93 -0,27% +1,58% 39,45 39,64 -0,47% -3,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 718,47 718,15 +0,04% -1,36% 2600,50 2604,51 -0,15% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-04 101,03 100,92 +0,11% -0,43% 365,68 366,01 -0,09% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 99,66 99,55 +0,11% -1,80% 360,72 361,04 -0,09% -6,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)