Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 10,82 | 10,80 | +0,19% | -1,64% | 39,16 | 39,17 | -0,01% | -6,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 10,59 | 10,57 | +0,19% | -2,13% | 38,33 | 38,33 | -0,01% | -6,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 125,10 | 124,99 | +0,09% | -1,18% | 452,80 | 453,30 | -0,11% | -5,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 121,19 | 121,08 | +0,09% | -1,66% | 438,65 | 439,12 | -0,11% | -6,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-12-04 | 16,94 | 16,94 | 0,00% | 0,00% | 61,31 | 61,44 | -0,20% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 131,14 | 130,83 | +0,24% | -0,82% | 474,66 | 474,48 | +0,04% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 13,48 | 13,44 | +0,30% | -0,74% | 48,79 | 48,74 | +0,10% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 13,18 | 13,15 | +0,23% | -1,20% | 47,70 | 47,69 | +0,03% | -5,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)