Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 9,89 9,89 0,00% +5,21% 24,46 24,32 +0,57% -9,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 6,62 6,66 -0,60% -5,56% 23,96 24,15 -0,80% -10,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 9,76 9,77 -0,10% +4,61% 24,14 24,02 +0,47% -9,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 16,85 16,96 -0,65% 0,00% 60,99 61,51 -0,85% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 24,84 24,86 -0,08% 0,00% 61,43 61,13 +0,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 16,78 16,89 -0,65% 0,00% 60,74 61,26 -0,85% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-12-04 118,72 118,52 +0,17% +14,36% 293,60 291,43 +0,74% -1,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 9,31 9,38 -0,75% -5,19% 33,70 34,02 -0,94% -9,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 11,15 11,17 -0,18% +5,09% 27,57 27,47 +0,39% -9,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-04 9,25 9,32 -0,75% -5,42% 33,48 33,80 -0,95% -9,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 11,94 11,95 -0,08% +2,58% 29,53 29,38 +0,49% -11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-04 21,64 21,67 -0,14% +8,80% 53,52 53,28 +0,43% -6,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-12-04 20,89 20,89 0,00% 0,00% 51,66 51,37 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 24,76 24,69 +0,28% +5,59% 89,62 89,54 +0,08% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-04 22,78 22,72 +0,26% +7,25% 56,33 55,87 +0,84% -7,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-12-04 14,38 14,34 +0,28% +0,28% 35,56 35,26 +0,85% -13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 24,46 24,39 +0,29% +5,39% 88,53 88,46 +0,09% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-04 22,46 22,39 +0,31% +7,05% 55,54 55,05 +0,89% -7,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-04 19,77 19,72 +0,25% -1,64% 71,56 71,52 +0,05% -6,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-04 14,14 14,10 +0,28% -0,07% 34,97 34,67 +0,86% -13,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)