Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-04 | 11,03 | 11,21 | -1,61% | -8,16% | 27,28 | 27,56 | -1,04% | -20,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-04 | 10,87 | 11,04 | -1,54% | -8,81% | 26,88 | 27,15 | -0,98% | -21,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 129,42 | 131,60 | -1,66% | -10,32% | 468,44 | 477,27 | -1,85% | -14,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-04 | 142,45 | 144,43 | -1,37% | -3,84% | 352,28 | 355,14 | -0,81% | -17,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-04 | 128,59 | 130,75 | -1,65% | -10,64% | 465,43 | 474,19 | -1,85% | -14,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-04 | 141,42 | 143,40 | -1,38% | -4,18% | 349,73 | 352,61 | -0,82% | -17,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)