Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-05 | 11,22 | 11,03 | +1,72% | -6,58% | 27,69 | 27,28 | +1,50% | -19,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-05 | 11,06 | 10,87 | +1,75% | -7,21% | 27,29 | 26,88 | +1,52% | -20,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-05 | 129,02 | 129,42 | -0,31% | -11,67% | 466,65 | 468,44 | -0,38% | -16,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-05 | 141,63 | 142,45 | -0,58% | -5,55% | 349,47 | 352,28 | -0,80% | -18,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-05 | 128,19 | 128,59 | -0,31% | -11,98% | 463,65 | 465,43 | -0,38% | -16,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-05 | 140,61 | 141,42 | -0,57% | -5,88% | 346,95 | 349,73 | -0,79% | -19,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)