Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 11,41 11,40 +0,09% -0,52% 41,27 41,26 +0,02% -5,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 11,07 11,07 0,00% -1,25% 40,04 40,07 -0,07% -6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 11,70 11,73 -0,26% 0,00% 42,32 42,46 -0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-05 41,09 41,22 -0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-05 15,93 15,99 -0,38% +9,94% 39,31 39,54 -0,60% -5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 10,58 10,50 +0,76% -0,38% 38,27 38,00 +0,69% -5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 11,29 11,32 -0,27% +6,31% 40,83 40,97 -0,34% +0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-05 15,47 15,52 -0,32% +9,25% 38,17 38,38 -0,54% -5,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 100,00 100,05 -0,05% 0,00% 361,69 362,13 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-05 11,76 11,76 0,00% +5,85% 29,02 29,08 -0,22% -8,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-05 7,96 7,96 0,00% +0,89% 19,64 19,69 -0,22% -13,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 7,91 7,87 +0,51% -4,12% 28,61 28,49 +0,44% -9,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 99,99 100,04 -0,05% 0,00% 361,65 362,10 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-05 11,61 11,62 -0,09% +5,55% 28,65 28,74 -0,31% -9,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 5,38 5,35 +0,56% -8,50% 19,46 19,36 +0,49% -13,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 99,77 99,82 -0,05% 0,00% 360,86 361,30 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-05 7,89 7,90 -0,13% +0,51% 19,47 19,54 -0,35% -13,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-05 100,60 100,17 +0,43% 0,00% 248,23 247,72 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-05 100,56 100,14 +0,42% 0,00% 248,13 247,65 +0,20% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)