Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-05 | 14,88 | 14,83 | +0,34% | +3,33% | 53,82 | 53,68 | +0,27% | -2,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-05 | 13,09 | 13,05 | +0,31% | +0,69% | 47,35 | 47,23 | +0,23% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-05 | 14,78 | 14,74 | +0,27% | +3,14% | 53,46 | 53,35 | +0,20% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-05 | 21,69 | 21,74 | -0,23% | +13,56% | 53,52 | 53,76 | -0,45% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-05 | 13,11 | 13,07 | +0,31% | -0,91% | 47,42 | 47,31 | +0,23% | -6,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-05 | 19,24 | 19,28 | -0,21% | +9,01% | 47,47 | 47,68 | -0,43% | -6,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)