Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 28,00 27,80 +0,72% +5,14% 101,27 100,62 +0,65% -0,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 30,06 30,02 +0,13% +14,12% 108,72 108,66 +0,06% +8,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-05 22,60 22,56 +0,18% +16,31% 114,95 114,81 +0,12% +4,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-05 41,05 40,99 +0,15% +15,76% 101,29 101,37 -0,08% -0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 27,23 27,04 +0,70% +4,61% 98,49 97,87 +0,63% -0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 30,45 30,41 +0,13% +13,53% 110,14 110,07 +0,06% +7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-05 39,93 39,87 +0,15% +15,20% 98,53 98,60 -0,07% -0,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 198,07 195,98 +1,07% +5,44% 716,40 709,35 +0,99% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 151,87 150,26 +1,07% +2,78% 549,30 543,87 +1,00% -2,52% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 10,10 10,02 +0,80% +0,70% 36,53 36,27 +0,73% -4,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 10,07 9,98 +0,90% +0,40% 36,42 36,12 +0,83% -4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-05 43,20 42,24 +2,27% +50,31% 106,60 104,46 +2,04% +22,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 16,46 15,92 +3,39% +22,29% 59,53 57,62 +3,32% +15,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-05 24,02 23,49 +2,26% +34,04% 59,27 58,09 +2,03% +15,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 16,41 16,18 +1,42% -1,97% 59,35 58,56 +1,35% -7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-05 23,97 23,89 +0,33% +7,44% 59,15 59,08 +0,11% -7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 12,05 11,88 +1,43% -2,43% 43,58 43,00 +1,36% -7,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 6,79 6,69 +1,49% 0,00% 24,56 24,21 +1,42% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-05 6,92 6,89 +0,44% 0,00% 25,03 24,94 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-05 9,91 9,87 +0,41% 0,00% 24,45 24,41 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 11,95 11,78 +1,44% +1,36% 43,22 42,64 +1,37% -3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-05 13,88 13,82 +0,43% +11,13% 34,25 34,18 +0,21% -4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-05 13,68 13,62 +0,44% +10,50% 33,76 33,68 +0,22% -4,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-05 16,20 16,11 +0,56% +4,11% 39,97 39,84 +0,34% -10,40% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 123,24 123,41 -0,14% +6,29% 445,75 446,68 -0,21% +0,80% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-05 113,79 114,02 -0,20% +8,23% 280,78 281,97 -0,42% -6,86% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 10,91 10,85 +0,55% +1,39% 39,46 39,27 +0,48% -3,84% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 10,96 10,90 +0,55% +1,95% 39,64 39,45 +0,48% -3,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 712,93 718,47 -0,77% -2,53% 2578,60 2600,50 -0,84% -7,56% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-05 100,86 101,03 -0,17% -0,61% 364,80 365,68 -0,24% -5,74% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-05 99,49 99,66 -0,17% -1,98% 359,85 360,72 -0,24% -7,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)