Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 100,30 | 100,29 | +0,01% | 0,00% | 361,83 | 362,74 | -0,25% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 100,30 | 100,29 | +0,01% | 0,00% | 361,83 | 362,74 | -0,25% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 100,30 | 100,29 | +0,01% | 0,00% | 361,83 | 362,74 | -0,25% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-12-06 | 118,17 | 118,19 | -0,02% | +5,15% | 426,30 | 427,48 | -0,28% | -0,42% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-06 | 16,45 | 16,45 | 0,00% | 0,00% | 59,34 | 59,50 | -0,26% | 0,00% |