Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 11,51 | 11,22 | +2,58% | -3,92% | 28,20 | 27,69 | +1,85% | -17,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 11,34 | 11,06 | +2,53% | -4,63% | 27,78 | 27,29 | +1,80% | -18,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 130,93 | 129,02 | +1,48% | -10,09% | 472,33 | 466,65 | +1,22% | -14,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 143,45 | 141,63 | +1,29% | -4,05% | 351,44 | 349,47 | +0,56% | -17,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 130,09 | 128,19 | +1,48% | -10,40% | 469,30 | 463,65 | +1,22% | -15,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 142,42 | 140,61 | +1,29% | -4,39% | 348,92 | 346,95 | +0,56% | -18,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)