Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 11,41 11,41 0,00% -0,44% 41,16 41,27 -0,26% -5,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 11,07 11,07 0,00% -1,16% 39,94 40,04 -0,26% -6,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 11,72 11,70 +0,17% 0,00% 42,28 42,32 -0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-06 41,09 41,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-06 15,97 15,93 +0,25% +10,29% 39,12 39,31 -0,46% -5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 10,58 10,58 0,00% -0,56% 38,17 38,27 -0,26% -5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 11,31 11,29 +0,18% +6,30% 40,80 40,83 -0,08% +0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-06 15,50 15,47 +0,19% +9,54% 37,97 38,17 -0,52% -6,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 99,85 100,00 -0,15% 0,00% 360,21 361,69 -0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-06 11,74 11,76 -0,17% +5,77% 28,76 29,02 -0,88% -9,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-06 7,95 7,96 -0,13% +0,76% 19,48 19,64 -0,84% -13,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 7,94 7,91 +0,38% -4,22% 28,64 28,61 +0,12% -9,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 99,83 99,99 -0,16% 0,00% 360,14 361,65 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-06 11,59 11,61 -0,17% +5,46% 28,39 28,65 -0,88% -9,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 5,40 5,38 +0,37% -8,63% 19,48 19,46 +0,11% -13,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 99,61 99,77 -0,16% 0,00% 359,34 360,86 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-06 7,88 7,89 -0,13% +0,51% 19,31 19,47 -0,84% -13,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-06 100,95 100,60 +0,35% 0,00% 247,32 248,23 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-06 100,91 100,56 +0,35% 0,00% 247,22 248,13 -0,37% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)