Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 14,90 | 14,88 | +0,13% | +3,54% | 53,75 | 53,82 | -0,13% | -1,94% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 13,11 | 13,09 | +0,15% | +0,92% | 47,29 | 47,35 | -0,11% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 14,80 | 14,78 | +0,14% | +3,42% | 53,39 | 53,46 | -0,12% | -2,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 21,63 | 21,69 | -0,28% | +13,90% | 52,99 | 53,52 | -0,99% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 13,13 | 13,11 | +0,15% | -0,68% | 47,37 | 47,42 | -0,11% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 19,18 | 19,24 | -0,31% | +9,35% | 46,99 | 47,47 | -1,02% | -6,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)