Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 44,89 | 44,48 | +0,92% | +7,78% | 161,94 | 160,88 | +0,66% | +2,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 65,62 | 65,22 | +0,61% | +18,60% | 160,76 | 160,93 | -0,10% | +1,49% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 43,76 | 43,36 | +0,92% | +7,33% | 157,86 | 156,83 | +0,66% | +1,65% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 63,97 | 63,58 | +0,61% | +18,11% | 156,72 | 156,88 | -0,10% | +1,08% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 29,34 | 29,12 | +0,76% | -27,29% | 105,84 | 105,32 | +0,49% | -31,14% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 34,24 | 33,93 | +0,91% | -20,34% | 123,52 | 122,72 | +0,65% | -24,55% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 42,90 | 42,70 | +0,47% | -19,96% | 105,10 | 105,36 | -0,25% | -31,51% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 28,07 | 27,86 | +0,75% | -27,65% | 101,26 | 100,77 | +0,49% | -31,49% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 41,05 | 40,85 | +0,49% | -20,35% | 100,57 | 100,80 | -0,23% | -31,84% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-06 | 48,99 | 48,99 | 0,00% | 0,00% | 244,65 | 249,18 | -1,82% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 99,35 | 99,35 | 0,00% | 0,00% | 243,40 | 245,15 | -0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 9,68 | 9,65 | +0,31% | 0,00% | 34,92 | 34,90 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | 0,00% | 24,30 | 24,35 | -0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 9,91 | 9,86 | +0,51% | 0,00% | 24,28 | 24,33 | -0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 20,29 | 20,14 | +0,74% | +8,74% | 49,71 | 49,70 | +0,03% | -6,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 19,28 | 19,14 | +0,73% | +7,89% | 47,23 | 47,23 | +0,01% | -7,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 38,43 | 38,03 | +1,05% | +1,08% | 94,15 | 93,84 | +0,33% | -13,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 27,03 | 26,75 | +1,05% | +0,33% | 66,22 | 66,01 | +0,33% | -14,14% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-12-06 | 36,85 | 36,85 | 0,00% | 0,00% | 90,28 | 90,93 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 210,80 | 210,85 | -0,02% | +32,20% | 516,44 | 520,27 | -0,74% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 208,80 | 208,85 | -0,02% | +31,54% | 511,54 | 515,34 | -0,74% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 126,84 | 126,19 | +0,52% | +10,71% | 310,75 | 311,37 | -0,20% | -5,26% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 126,28 | 125,46 | +0,65% | +10,30% | 309,37 | 309,57 | -0,06% | -5,61% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 86,21 | 85,38 | +0,97% | 0,00% | 311,00 | 308,81 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 125,95 | 125,31 | +0,51% | +10,16% | 308,56 | 309,20 | -0,21% | -5,73% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 0,46 | 0,45 | +2,22% | -17,86% | 1,66 | 1,63 | +1,96% | -22,21% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 0,67 | 0,66 | +1,52% | -9,46% | 1,64 | 1,63 | +0,79% | -22,52% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 10,96 | 10,81 | +1,39% | 0,00% | 39,54 | 39,10 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 11,79 | 11,68 | +0,94% | 0,00% | 28,88 | 28,82 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 10,97 | 10,81 | +1,48% | 0,00% | 39,57 | 39,10 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 11,78 | 11,67 | +0,94% | 0,00% | 28,86 | 28,80 | +0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)