Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 28,12 28,00 +0,43% +5,28% 101,44 101,27 +0,17% -0,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 30,10 30,06 +0,13% +14,10% 108,59 108,72 -0,13% +8,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-06 22,63 22,60 +0,13% +16,17% 113,01 114,95 -1,69% +2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-06 41,11 41,05 +0,15% +15,87% 100,72 101,29 -0,57% -0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 27,35 27,23 +0,44% +4,75% 98,67 98,49 +0,18% -0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 30,49 30,45 +0,13% +13,51% 109,99 110,14 -0,13% +7,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-06 39,98 39,93 +0,13% +15,28% 97,95 98,53 -0,59% -1,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 198,92 198,07 +0,43% +5,84% 717,60 716,40 +0,17% +0,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 152,52 151,87 +0,43% +3,17% 550,22 549,30 +0,17% -2,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 10,10 10,10 0,00% +0,60% 36,44 36,53 -0,26% -4,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 10,07 10,07 0,00% +0,30% 36,33 36,42 -0,26% -5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-06 43,60 43,20 +0,93% +51,70% 106,82 106,60 +0,21% +22,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 16,58 16,46 +0,73% +22,63% 59,81 59,53 +0,47% +16,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-06 24,25 24,02 +0,96% +35,10% 59,41 59,27 +0,24% +15,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 16,45 16,41 +0,24% -1,97% 59,34 59,35 -0,02% -7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-06 24,07 23,97 +0,42% +7,89% 58,97 59,15 -0,30% -7,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 12,08 12,05 +0,25% -2,50% 43,58 43,58 -0,01% -7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 6,81 6,79 +0,29% 0,00% 24,57 24,56 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-06 6,95 6,92 +0,43% 0,00% 25,07 25,03 +0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-06 9,95 9,91 +0,40% 0,00% 24,38 24,45 -0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 11,98 11,95 +0,25% +1,35% 43,22 43,22 -0,01% -4,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-06 13,93 13,88 +0,36% +11,53% 34,13 34,25 -0,36% -4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-06 13,73 13,68 +0,37% +10,99% 33,64 33,76 -0,35% -5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-06 16,26 16,20 +0,37% +4,57% 39,84 39,97 -0,35% -10,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 123,26 123,24 +0,02% +6,26% 444,66 445,75 -0,24% +0,63% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-06 113,77 113,79 -0,02% +8,23% 278,73 280,78 -0,73% -7,38% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 10,93 10,91 +0,18% +1,39% 39,43 39,46 -0,08% -3,98% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 10,98 10,96 +0,18% +2,04% 39,61 39,64 -0,08% -3,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 718,39 712,93 +0,77% -2,07% 2591,59 2578,60 +0,50% -7,25% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-06 101,09 100,86 +0,23% -0,59% 364,68 364,80 -0,03% -5,85% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-06 99,72 99,49 +0,23% -1,96% 359,74 359,85 -0,03% -7,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)