Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 11,02 | 10,99 | +0,27% | +4,16% | 39,75 | 39,75 | +0,01% | -1,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 10,56 | 10,52 | +0,38% | +3,63% | 38,10 | 38,05 | +0,12% | -1,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 202,90 | 201,60 | +0,64% | +7,78% | 731,96 | 729,17 | +0,38% | +2,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 160,36 | 159,32 | +0,65% | +5,33% | 578,50 | 576,25 | +0,39% | -0,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-06 | 97,69 | 97,73 | -0,04% | 0,00% | 352,42 | 353,48 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 99,57 | 99,34 | +0,23% | 0,00% | 359,20 | 359,30 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 99,50 | 99,27 | +0,23% | 0,00% | 358,95 | 359,05 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-06 | 99,75 | 99,51 | +0,24% | 0,00% | 244,38 | 245,54 | -0,47% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 2,88 | 2,87 | +0,35% | -3,36% | 10,39 | 10,38 | +0,09% | -8,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)