Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 99,85 | 100,00 | -0,15% | 0,00% | 360,21 | 361,69 | -0,41% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 11,74 | 11,76 | -0,17% | +5,77% | 28,76 | 29,02 | -0,88% | -9,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-06 | 7,95 | 7,96 | -0,13% | +0,76% | 19,48 | 19,64 | -0,84% | -13,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 7,94 | 7,91 | +0,38% | -4,22% | 28,64 | 28,61 | +0,12% | -9,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 99,83 | 99,99 | -0,16% | 0,00% | 360,14 | 361,65 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 11,59 | 11,61 | -0,17% | +5,46% | 28,39 | 28,65 | -0,88% | -9,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 5,40 | 5,38 | +0,37% | -8,63% | 19,48 | 19,46 | +0,11% | -13,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 99,61 | 99,77 | -0,16% | 0,00% | 359,34 | 360,86 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 7,88 | 7,89 | -0,13% | +0,51% | 19,31 | 19,47 | -0,84% | -13,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)