Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | -0,44% | 41,16 | 41,27 | -0,26% | -5,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 11,07 | 11,07 | 0,00% | -1,16% | 39,94 | 40,04 | -0,26% | -6,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 11,72 | 11,70 | +0,17% | 0,00% | 42,28 | 42,32 | -0,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2007-12-06 | 41,09 | 41,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 15,97 | 15,93 | +0,25% | +10,29% | 39,12 | 39,31 | -0,46% | -5,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 10,58 | 10,58 | 0,00% | -0,56% | 38,17 | 38,27 | -0,26% | -5,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-06 | 11,31 | 11,29 | +0,18% | +6,30% | 40,80 | 40,83 | -0,08% | +0,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 15,50 | 15,47 | +0,19% | +9,54% | 37,97 | 38,17 | -0,52% | -6,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 100,95 | 100,60 | +0,35% | 0,00% | 247,32 | 248,23 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-06 | 100,91 | 100,56 | +0,35% | 0,00% | 247,22 | 248,13 | -0,37% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)