Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,55 | 11,51 | +0,35% | -3,27% | 28,40 | 28,20 | +0,70% | -17,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,38 | 11,34 | +0,35% | -3,97% | 27,98 | 27,78 | +0,70% | -17,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 133,15 | 130,93 | +1,70% | -8,24% | 476,92 | 472,33 | +0,97% | -13,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 146,18 | 143,45 | +1,90% | -1,89% | 359,38 | 351,44 | +2,26% | -15,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 132,29 | 130,09 | +1,69% | -8,56% | 473,84 | 469,30 | +0,97% | -13,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 145,13 | 142,42 | +1,90% | -2,23% | 356,80 | 348,92 | +2,26% | -16,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)