Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 11,39 11,41 -0,18% -0,52% 40,80 41,16 -0,89% -6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 11,05 11,07 -0,18% -1,25% 39,58 39,94 -0,89% -7,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 11,74 11,72 +0,17% 0,00% 42,05 42,28 -0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-07 41,17 41,09 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 15,99 15,97 +0,13% +10,28% 39,31 39,12 +0,48% -5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 10,58 10,58 0,00% -0,75% 37,90 38,17 -0,71% -6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 11,33 11,31 +0,18% +6,29% 40,58 40,80 -0,54% +0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-07 15,52 15,50 +0,13% +9,53% 38,16 37,97 +0,48% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 99,95 99,85 +0,10% 0,00% 358,00 360,21 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 11,75 11,74 +0,09% +5,67% 28,89 28,76 +0,44% -9,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-07 7,96 7,95 +0,13% +0,76% 19,57 19,48 +0,48% -13,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 7,92 7,94 -0,25% -4,46% 28,37 28,64 -0,96% -10,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 99,93 99,83 +0,10% 0,00% 357,93 360,14 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 11,61 11,59 +0,17% +5,45% 28,54 28,39 +0,52% -9,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 5,38 5,40 -0,37% -8,97% 19,27 19,48 -1,08% -14,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 99,71 99,61 +0,10% 0,00% 357,14 359,34 -0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-07 7,89 7,88 +0,13% +0,51% 19,40 19,31 +0,48% -13,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 101,39 100,95 +0,44% 0,00% 249,27 247,32 +0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 101,35 100,91 +0,44% 0,00% 249,17 247,22 +0,79% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)