Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 9,84 | 9,89 | -0,51% | 0,00% | 35,24 | 35,68 | -1,21% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 9,84 | 9,89 | -0,51% | 0,00% | 24,19 | 24,23 | -0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 9,84 | 9,89 | -0,51% | 0,00% | 35,24 | 35,68 | -1,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 9,83 | 9,89 | -0,61% | 0,00% | 24,17 | 24,23 | -0,26% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | -2,73% | 38,33 | 38,60 | -0,71% | -8,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 9,38 | 9,36 | +0,21% | -12,58% | 33,60 | 33,77 | -0,50% | -19,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 12,97 | 12,94 | +0,23% | +7,28% | 31,89 | 31,70 | +0,58% | -8,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | -3,30% | 37,79 | 38,02 | -0,62% | -8,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 12,78 | 12,75 | +0,24% | +6,50% | 31,42 | 31,24 | +0,59% | -8,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | +4,36% | 28,22 | 28,12 | +0,35% | -10,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +3,51% | 27,54 | 27,44 | +0,35% | -11,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 12,20 | 12,27 | -0,57% | +4,45% | 29,99 | 30,06 | -0,22% | -10,46% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-12-07 | 742,23 | 746,25 | -0,54% | +3,28% | 1824,77 | 1828,24 | -0,19% | -11,46% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-12-07 | 492,03 | 494,70 | -0,54% | -2,29% | 1209,66 | 1211,97 | -0,19% | -16,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 652,55 | 656,00 | -0,53% | -2,19% | 2337,30 | 2366,52 | -1,23% | -7,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 424,79 | 427,03 | -0,52% | -7,00% | 1521,51 | 1540,51 | -1,23% | -12,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 103,99 | 104,42 | -0,41% | -1,10% | 372,47 | 376,69 | -1,12% | -6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 7,06 | 7,09 | -0,42% | +0,28% | 17,36 | 17,37 | -0,07% | -14,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-07 | 5,29 | 5,31 | -0,38% | -3,82% | 13,01 | 13,01 | -0,03% | -17,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 95,67 | 96,06 | -0,41% | -4,80% | 342,67 | 346,54 | -1,12% | -10,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 101,64 | 102,06 | -0,41% | -1,51% | 364,05 | 368,18 | -1,12% | -7,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 6,91 | 6,94 | -0,43% | -0,14% | 16,99 | 17,00 | -0,08% | -14,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)