Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 14,89 | 14,90 | -0,07% | +3,40% | 53,33 | 53,75 | -0,78% | -2,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 13,09 | 13,11 | -0,15% | +0,69% | 46,89 | 47,29 | -0,86% | -5,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 14,79 | 14,80 | -0,07% | +3,21% | 52,97 | 53,39 | -0,78% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 21,68 | 21,63 | +0,23% | +13,93% | 53,30 | 52,99 | +0,58% | -2,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 13,11 | 13,13 | -0,15% | -0,98% | 46,96 | 47,37 | -0,86% | -6,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 19,23 | 19,18 | +0,26% | +9,39% | 47,28 | 46,99 | +0,61% | -6,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)