Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 45,13 | 44,89 | +0,53% | +7,97% | 161,65 | 161,94 | -0,18% | +1,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 66,13 | 65,62 | +0,78% | +19,02% | 162,58 | 160,76 | +1,13% | +2,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 44,00 | 43,76 | +0,55% | +7,53% | 157,60 | 157,86 | -0,17% | +1,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 64,47 | 63,97 | +0,78% | +18,55% | 158,50 | 156,72 | +1,14% | +1,63% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 29,37 | 29,34 | +0,10% | -27,34% | 105,20 | 105,84 | -0,61% | -31,60% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 34,51 | 34,24 | +0,79% | -19,99% | 123,61 | 123,52 | +0,07% | -24,68% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 43,04 | 42,90 | +0,33% | -19,88% | 105,81 | 105,10 | +0,68% | -31,32% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 28,10 | 28,07 | +0,11% | -27,69% | 100,65 | 101,26 | -0,61% | -31,93% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 41,17 | 41,05 | +0,29% | -20,29% | 101,22 | 100,57 | +0,64% | -31,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-07 | 48,99 | 48,99 | 0,00% | 0,00% | 244,29 | 244,65 | -0,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 99,35 | 99,35 | 0,00% | 0,00% | 244,25 | 243,40 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 9,68 | 9,68 | 0,00% | 0,00% | 34,67 | 34,92 | -0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 9,92 | 9,92 | 0,00% | 0,00% | 24,39 | 24,30 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 9,92 | 9,91 | +0,10% | 0,00% | 24,39 | 24,28 | +0,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 20,34 | 20,29 | +0,25% | +8,77% | 50,01 | 49,71 | +0,60% | -6,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 19,33 | 19,28 | +0,26% | +7,99% | 47,52 | 47,23 | +0,61% | -7,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 38,83 | 38,43 | +1,04% | +2,24% | 95,46 | 94,15 | +1,40% | -12,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 27,31 | 27,03 | +1,04% | +1,45% | 67,14 | 66,22 | +1,39% | -13,03% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-12-07 | 36,85 | 36,85 | 0,00% | 0,00% | 90,60 | 90,28 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 209,51 | 210,80 | -0,61% | +30,89% | 515,08 | 516,44 | -0,26% | +12,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 207,52 | 208,80 | -0,61% | +30,19% | 510,19 | 511,54 | -0,26% | +11,61% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 128,42 | 126,84 | +1,25% | +11,90% | 315,72 | 310,75 | +1,60% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 127,95 | 126,28 | +1,32% | +11,58% | 314,56 | 309,37 | +1,68% | -4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 86,99 | 86,21 | +0,90% | 0,00% | 311,58 | 311,00 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 127,52 | 125,95 | +1,25% | +11,35% | 313,51 | 308,56 | +1,60% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 0,46 | 0,46 | 0,00% | -17,86% | 1,65 | 1,66 | -0,71% | -22,68% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 0,67 | 0,67 | 0,00% | -10,67% | 1,65 | 1,64 | +0,35% | -23,42% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,99 | 10,96 | +0,27% | 0,00% | 39,36 | 39,54 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,85 | 11,79 | +0,51% | 0,00% | 29,13 | 28,88 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | 0,00% | 39,36 | 39,57 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,85 | 11,78 | +0,59% | 0,00% | 29,13 | 28,86 | +0,95% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)