Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 28,15 28,12 +0,11% +5,12% 100,83 101,44 -0,61% -1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 30,21 30,10 +0,37% +14,22% 108,21 108,59 -0,35% +7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-07 22,74 22,63 +0,49% +16,38% 113,39 113,01 +0,34% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 41,25 41,11 +0,34% +15,90% 101,41 100,72 +0,69% -0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 27,38 27,35 +0,11% +4,62% 98,07 98,67 -0,60% -1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 30,60 30,49 +0,36% +13,63% 109,60 109,99 -0,35% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 40,12 39,98 +0,35% +15,32% 98,64 97,95 +0,70% -1,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 198,55 198,92 -0,19% +5,60% 711,17 717,60 -0,90% -0,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 152,24 152,52 -0,18% +2,94% 545,29 550,22 -0,89% -3,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 10,10 10,10 0,00% +0,60% 36,18 36,44 -0,71% -5,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 10,07 10,07 0,00% +0,30% 36,07 36,33 -0,71% -5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 43,53 43,60 -0,16% +51,46% 107,02 106,82 +0,19% +22,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 16,53 16,58 -0,30% +21,72% 59,21 59,81 -1,01% +14,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-07 24,21 24,25 -0,16% +34,28% 59,52 59,41 +0,19% +15,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 16,48 16,45 +0,18% -1,90% 59,03 59,34 -0,53% -7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 24,15 24,07 +0,33% +8,15% 59,37 58,97 +0,68% -7,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 12,10 12,08 +0,17% -2,42% 43,34 43,58 -0,55% -8,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 6,81 6,81 0,00% 0,00% 24,39 24,57 -0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 6,96 6,95 +0,14% 0,00% 24,93 25,07 -0,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 9,97 9,95 +0,20% 0,00% 24,51 24,38 +0,55% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 12,04 11,98 +0,50% +1,60% 43,12 43,22 -0,21% -4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 14,03 13,93 +0,72% +12,15% 34,49 34,13 +1,07% -3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-07 13,83 13,73 +0,73% +11,53% 34,00 33,64 +1,08% -4,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-07 16,28 16,26 +0,12% +4,83% 40,02 39,84 +0,47% -10,13% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 123,10 123,26 -0,13% +5,97% 440,92 444,66 -0,84% -0,24% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-07 113,68 113,77 -0,08% +7,96% 279,48 278,73 +0,27% -7,45% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 10,96 10,93 +0,27% +1,48% 39,26 39,43 -0,44% -4,47% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 11,02 10,98 +0,36% +2,23% 39,47 39,61 -0,35% -3,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 722,06 718,39 +0,51% -1,68% 2586,27 2591,59 -0,21% -7,45% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-07 101,36 101,09 +0,27% -0,48% 363,05 364,68 -0,45% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 99,98 99,72 +0,26% -1,86% 358,11 359,74 -0,45% -7,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)