Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 11,05 | 11,02 | +0,27% | +3,95% | 39,58 | 39,75 | -0,44% | -2,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,58 | 10,56 | +0,19% | +3,42% | 37,90 | 38,10 | -0,52% | -2,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 202,53 | 202,90 | -0,18% | +7,55% | 725,42 | 731,96 | -0,89% | +1,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 160,06 | 160,36 | -0,19% | +5,11% | 573,30 | 578,50 | -0,90% | -1,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-07 | 97,69 | 97,69 | 0,00% | 0,00% | 349,91 | 352,42 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 99,76 | 99,57 | +0,19% | 0,00% | 357,32 | 359,20 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 99,69 | 99,50 | +0,19% | 0,00% | 357,07 | 358,95 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-07 | 99,96 | 99,75 | +0,21% | 0,00% | 245,75 | 244,38 | +0,56% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 3,00 | 3,00 | 0,00% | 0,00% | 10,75 | 10,82 | -0,71% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 2,88 | 2,88 | 0,00% | -3,36% | 10,32 | 10,39 | -0,71% | -9,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)