Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 11,48 | 11,35 | +1,15% | 0,00% | 41,12 | 40,95 | +0,42% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 12,58 | 12,41 | +1,37% | 0,00% | 30,93 | 30,40 | +1,73% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 11,42 | 11,29 | +1,15% | 0,00% | 40,90 | 40,73 | +0,43% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 48,05 | 47,35 | +1,48% | +34,03% | 172,10 | 170,81 | +0,76% | +26,17% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 17,82 | 17,75 | +0,39% | +50,38% | 43,81 | 43,49 | +0,75% | +28,92% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 39,07 | 38,99 | +0,21% | +35,24% | 139,94 | 140,66 | -0,51% | +27,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 19,80 | 19,80 | 0,00% | 0,00% | 48,68 | 48,51 | +0,35% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 10,55 | 10,31 | +2,33% | 0,00% | 25,94 | 25,26 | +2,69% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 10,55 | 10,31 | +2,33% | 0,00% | 25,94 | 25,26 | +2,69% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 26,33 | 26,08 | +0,96% | +35,30% | 94,31 | 94,08 | +0,24% | +27,37% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 46,13 | 45,68 | +0,99% | +34,02% | 165,23 | 164,79 | +0,27% | +26,16% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,12 | 10,08 | +0,40% | +0,80% | 36,25 | 36,36 | -0,32% | -5,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 11,96 | 11,91 | +0,42% | +0,08% | 42,84 | 42,97 | -0,30% | -5,79% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 341,14 | 339,87 | +0,37% | +51,82% | 838,69 | 832,65 | +0,73% | +30,15% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,88 | 10,74 | +1,30% | 0,00% | 38,97 | 38,74 | +0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,32 | 10,30 | +0,19% | +32,99% | 36,96 | 37,16 | -0,52% | +25,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 15,13 | 15,05 | +0,53% | +46,75% | 37,20 | 36,87 | +0,88% | +25,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 14,60 | 14,53 | +0,48% | +45,27% | 35,89 | 35,60 | +0,83% | +24,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,02 | 10,00 | +0,20% | +32,54% | 35,89 | 36,08 | -0,51% | +24,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 14,68 | 14,60 | +0,55% | +46,22% | 36,09 | 35,77 | +0,90% | +25,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 27,61 | 27,59 | +0,07% | +20,62% | 98,89 | 99,53 | -0,64% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 27,09 | 27,08 | +0,04% | +18,50% | 97,03 | 97,69 | -0,68% | +11,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 27,26 | 27,25 | +0,04% | +20,25% | 97,64 | 98,30 | -0,68% | +13,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 39,97 | 39,81 | +0,40% | +32,70% | 98,27 | 97,53 | +0,75% | +13,76% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 11,93 | 11,90 | +0,25% | 0,00% | 42,73 | 42,93 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 13,52 | 13,44 | +0,60% | 0,00% | 33,24 | 32,93 | +0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 11,91 | 11,88 | +0,25% | 0,00% | 42,66 | 42,86 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 13,49 | 13,41 | +0,60% | 0,00% | 33,17 | 32,85 | +0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 57,64 | 56,44 | +2,13% | +54,61% | 141,71 | 138,27 | +2,48% | +32,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)