Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 9,92 9,89 +0,30% +4,53% 24,39 24,23 +0,66% -10,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 6,69 6,68 +0,15% -5,51% 23,96 24,10 -0,56% -11,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 9,80 9,77 +0,31% +4,14% 24,09 23,94 +0,66% -10,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 17,13 17,08 +0,29% 0,00% 61,36 61,62 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 25,10 24,97 +0,52% 0,00% 61,71 61,17 +0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 17,06 17,01 +0,29% 0,00% 61,11 61,36 -0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-12-07 119,74 119,07 +0,56% +14,36% 294,38 291,71 +0,92% -1,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 9,38 9,41 -0,32% -5,06% 33,60 33,95 -1,03% -10,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 11,17 11,19 -0,18% +4,78% 27,46 27,41 +0,17% -10,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-07 9,32 9,35 -0,32% -5,38% 33,38 33,73 -1,03% -10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 11,85 11,91 -0,50% +1,98% 29,13 29,18 -0,15% -12,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-07 21,81 21,77 +0,18% +9,00% 53,62 53,33 +0,54% -6,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-12-07 20,89 20,89 0,00% 0,00% 51,36 51,18 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 24,74 24,69 +0,20% +5,14% 88,61 89,07 -0,51% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-07 22,78 22,73 +0,22% +6,80% 56,00 55,69 +0,57% -8,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-12-07 14,37 14,34 +0,21% -0,21% 35,33 35,13 +0,56% -14,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 24,45 24,39 +0,25% +4,94% 87,58 87,99 -0,47% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-07 22,45 22,40 +0,22% +6,55% 55,19 54,88 +0,57% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-07 19,76 19,72 +0,20% -2,08% 70,78 71,14 -0,51% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-07 14,14 14,10 +0,28% -0,49% 34,76 34,54 +0,64% -14,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)