Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 22,89 | 22,99 | -0,43% | +3,43% | 56,28 | 56,32 | -0,09% | -11,33% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 22,15 | 22,25 | -0,45% | +2,93% | 54,46 | 54,51 | -0,10% | -11,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-12-07 | 190,69 | 190,38 | +0,16% | 0,00% | 950,88 | 950,72 | +0,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 154,95 | 154,90 | +0,03% | +3,99% | 380,94 | 379,49 | +0,38% | -10,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-12-07 | 187,07 | 186,77 | +0,16% | 0,00% | 932,83 | 932,69 | +0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 152,49 | 152,44 | +0,03% | +3,73% | 374,90 | 373,46 | +0,38% | -11,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,27 | 11,29 | -0,18% | +2,18% | 27,71 | 27,66 | +0,17% | -12,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 7,44 | 7,47 | -0,40% | -7,81% | 26,65 | 26,95 | -1,11% | -13,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 10,90 | 10,92 | -0,18% | +1,58% | 26,80 | 26,75 | +0,17% | -12,91% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | +3,18% | 37,14 | 37,41 | -0,71% | -2,87% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 10,44 | 10,49 | -0,48% | +2,86% | 25,67 | 25,70 | -0,13% | -11,82% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | +4,56% | 25,94 | 25,85 | +0,35% | -10,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 114,57 | 114,58 | -0,01% | +3,47% | 410,37 | 413,35 | -0,72% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 111,11 | 111,12 | -0,01% | +2,96% | 397,97 | 400,87 | -0,72% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 6,07 | 6,09 | -0,33% | +2,53% | 21,74 | 21,97 | -1,04% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 4,50 | 4,51 | -0,22% | -0,44% | 16,12 | 16,27 | -0,93% | -6,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 5,93 | 5,95 | -0,34% | +2,07% | 21,24 | 21,46 | -1,05% | -3,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)