Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 13,67 | 13,69 | -0,15% | +2,01% | 33,61 | 33,54 | +0,20% | -12,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 10,19 | 10,20 | -0,10% | +1,09% | 36,50 | 36,80 | -0,81% | -4,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 17,71 | 17,71 | 0,00% | +1,32% | 43,54 | 43,39 | +0,35% | -13,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 11,77 | 11,79 | -0,17% | -8,55% | 42,16 | 42,53 | -0,88% | -13,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 17,25 | 17,24 | +0,06% | +0,82% | 42,41 | 42,24 | +0,41% | -13,57% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 8,94 | 8,96 | -0,22% | 0,00% | 32,02 | 32,32 | -0,93% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | 0,00% | 24,09 | 24,01 | +0,35% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 9,16 | 9,16 | 0,00% | -8,03% | 32,81 | 33,04 | -0,71% | -13,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 6,78 | 6,78 | 0,00% | 0,00% | 24,28 | 24,46 | -0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 9,93 | 9,91 | +0,20% | 0,00% | 24,41 | 24,28 | +0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 6,77 | 6,77 | 0,00% | 0,00% | 24,25 | 24,42 | -0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 11,21 | 11,19 | +0,18% | +2,28% | 27,56 | 27,41 | +0,53% | -12,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 12,28 | 12,27 | +0,08% | +1,66% | 30,19 | 30,06 | +0,43% | -12,85% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 74,27 | 74,24 | +0,04% | +0,04% | 266,02 | 267,82 | -0,67% | -5,83% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 98,38 | 101,82 | -3,38% | -6,70% | 352,38 | 367,32 | -4,07% | -12,17% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 23,73 | 23,76 | -0,13% | -0,96% | 85,00 | 85,71 | -0,84% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 24,93 | 24,97 | -0,16% | +0,36% | 61,29 | 61,17 | +0,19% | -13,96% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 21,12 | 21,15 | -0,14% | -5,80% | 51,92 | 51,82 | +0,21% | -19,24% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-07 | 107,87 | 108,02 | -0,14% | -1,38% | 386,37 | 389,68 | -0,85% | -7,17% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-07 | 24,61 | 24,65 | -0,16% | -0,04% | 60,50 | 60,39 | +0,19% | -14,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)