Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 100,35 | 100,31 | +0,04% | 0,00% | 359,90 | 359,29 | +0,17% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 100,35 | 100,31 | +0,04% | 0,00% | 359,90 | 359,29 | +0,17% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 100,35 | 100,31 | +0,04% | 0,00% | 359,90 | 359,29 | +0,17% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-12-10 | 118,84 | 118,56 | +0,24% | +5,58% | 426,22 | 424,66 | +0,37% | -0,74% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-10 | 16,47 | 16,45 | +0,12% | 0,00% | 59,07 | 58,92 | +0,25% | 0,00% |