Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 11,39 11,39 0,00% -0,44% 40,85 40,80 +0,13% -6,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 11,05 11,05 0,00% -1,16% 39,63 39,58 +0,13% -7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 11,76 11,74 +0,17% 0,00% 42,18 42,05 +0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-10 41,23 41,17 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-10 15,99 15,99 0,00% +10,73% 39,22 39,31 -0,24% -5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 10,56 10,58 -0,19% -1,22% 37,87 37,90 -0,06% -7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 11,35 11,33 +0,18% +6,17% 40,71 40,58 +0,31% -0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-10 15,52 15,52 0,00% +9,99% 38,06 38,16 -0,24% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 100,06 99,95 +0,11% 0,00% 358,87 358,00 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-10 11,77 11,75 +0,17% +5,85% 28,87 28,89 -0,07% -9,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-10 7,97 7,96 +0,13% +0,89% 19,55 19,57 -0,12% -13,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 7,89 7,92 -0,38% -4,36% 28,30 28,37 -0,25% -10,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 100,04 99,93 +0,11% 0,00% 358,79 357,93 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-10 11,62 11,61 +0,09% +5,54% 28,50 28,54 -0,16% -9,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 5,37 5,38 -0,19% -8,83% 19,26 19,27 -0,06% -14,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 99,82 99,71 +0,11% 0,00% 358,00 357,14 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-10 7,90 7,89 +0,13% +0,64% 19,37 19,40 -0,12% -13,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-10 101,12 101,39 -0,27% 0,00% 248,00 249,27 -0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-10 101,07 101,35 -0,28% 0,00% 247,87 249,17 -0,52% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)