Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 14,90 | 14,89 | +0,07% | +3,54% | 53,44 | 53,33 | +0,20% | -2,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 13,11 | 13,09 | +0,15% | +0,92% | 47,02 | 46,89 | +0,28% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 14,80 | 14,79 | +0,07% | +3,35% | 53,08 | 52,97 | +0,20% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 21,79 | 21,68 | +0,51% | +14,14% | 53,44 | 53,30 | +0,26% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 13,13 | 13,11 | +0,15% | -0,76% | 47,09 | 46,96 | +0,28% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 19,33 | 19,23 | +0,52% | +9,58% | 47,41 | 47,28 | +0,27% | -6,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)