Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 28,02 28,15 -0,46% +4,90% 100,49 100,83 -0,33% -1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 30,20 30,21 -0,03% +14,52% 108,31 108,21 +0,10% +7,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-10 22,71 22,74 -0,13% +16,46% 112,96 113,39 -0,38% +2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-10 41,26 41,25 +0,02% +16,36% 101,19 101,41 -0,22% -0,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 27,25 27,38 -0,47% +4,37% 97,73 98,07 -0,34% -1,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 30,59 30,60 -0,03% +13,97% 109,71 109,60 +0,10% +7,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-10 40,12 40,12 0,00% +15,75% 98,39 98,64 -0,24% -0,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 198,83 198,55 +0,14% +5,77% 713,10 711,17 +0,27% -0,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 152,45 152,24 +0,14% +3,10% 546,76 545,29 +0,27% -3,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 10,09 10,10 -0,10% +0,40% 36,19 36,18 +0,03% -5,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 10,06 10,07 -0,10% +0,20% 36,08 36,07 +0,03% -5,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-10 43,40 43,53 -0,30% +51,01% 106,44 107,02 -0,54% +21,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 16,41 16,53 -0,73% +21,02% 58,85 59,21 -0,60% +13,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-10 24,13 24,21 -0,33% +34,88% 59,18 59,52 -0,57% +15,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 16,48 16,48 0,00% -2,20% 59,11 59,03 +0,13% -8,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-10 24,15 24,15 0,00% +8,54% 59,23 59,37 -0,24% -7,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 12,10 12,10 0,00% -2,65% 43,40 43,34 +0,13% -8,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 6,81 6,81 0,00% 0,00% 24,42 24,39 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-10 6,99 6,96 +0,43% 0,00% 25,07 24,93 +0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-10 10,02 9,97 +0,50% 0,00% 24,57 24,51 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 12,05 12,04 +0,08% +1,43% 43,22 43,12 +0,21% -4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-10 14,09 14,03 +0,43% +12,99% 34,56 34,49 +0,18% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-10 13,89 13,83 +0,43% +12,38% 34,07 34,00 +0,19% -3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-10 16,28 16,28 0,00% +4,96% 39,93 40,02 -0,24% -10,21% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 122,97 123,10 -0,11% +5,93% 441,03 440,92 +0,03% -0,42% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-10 113,56 113,68 -0,11% +7,86% 278,51 279,48 -0,35% -7,73% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 10,95 10,96 -0,09% +1,58% 39,27 39,26 +0,04% -4,51% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 11,01 11,02 -0,09% +2,23% 39,49 39,47 +0,04% -3,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 719,82 722,06 -0,31% -1,99% 2581,63 2586,27 -0,18% -7,86% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-10 101,31 101,36 -0,05% -0,51% 363,35 363,05 +0,08% -6,47% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-10 99,93 99,98 -0,05% -1,89% 358,40 358,11 +0,08% -7,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)