Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 11,03 | 11,05 | -0,18% | +4,15% | 39,56 | 39,58 | -0,05% | -2,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | +3,63% | 37,87 | 37,90 | -0,06% | -2,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 202,87 | 202,53 | +0,17% | +7,75% | 727,59 | 725,42 | +0,30% | +1,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 160,33 | 160,06 | +0,17% | +5,31% | 575,02 | 573,30 | +0,30% | -0,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-10 | 98,49 | 97,69 | +0,82% | 0,00% | 353,23 | 349,91 | +0,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 100,42 | 99,76 | +0,66% | 0,00% | 360,16 | 357,32 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 100,34 | 99,69 | +0,65% | 0,00% | 359,87 | 357,07 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-10 | 100,65 | 99,96 | +0,69% | 0,00% | 246,84 | 245,75 | +0,44% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 2,99 | 3,00 | -0,33% | 0,00% | 10,72 | 10,75 | -0,20% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 2,88 | 2,88 | 0,00% | -3,36% | 10,33 | 10,32 | +0,13% | -9,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)