Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 11,54 | 11,48 | +0,52% | 0,00% | 41,39 | 41,12 | +0,65% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 12,68 | 12,58 | +0,79% | 0,00% | 31,10 | 30,93 | +0,55% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 11,48 | 11,42 | +0,53% | 0,00% | 41,17 | 40,90 | +0,66% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 47,67 | 48,05 | -0,79% | +32,45% | 170,97 | 172,10 | -0,66% | +24,52% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 17,81 | 17,82 | -0,06% | +51,45% | 43,68 | 43,81 | -0,30% | +29,55% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 38,92 | 39,07 | -0,38% | +34,95% | 139,59 | 139,94 | -0,25% | +26,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 20,33 | 19,80 | +2,68% | 0,00% | 49,86 | 48,68 | +2,43% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 10,59 | 10,55 | +0,38% | 0,00% | 25,97 | 25,94 | +0,13% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 10,59 | 10,55 | +0,38% | 0,00% | 25,97 | 25,94 | +0,13% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 26,45 | 26,33 | +0,46% | +36,69% | 94,86 | 94,31 | +0,59% | +28,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 46,32 | 46,13 | +0,41% | +35,32% | 166,13 | 165,23 | +0,54% | +27,22% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 10,13 | 10,12 | +0,10% | +0,80% | 36,33 | 36,25 | +0,23% | -5,24% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 11,96 | 11,96 | 0,00% | +0,08% | 42,89 | 42,84 | +0,13% | -5,91% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 338,44 | 341,14 | -0,79% | +51,66% | 830,02 | 838,69 | -1,03% | +29,74% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 10,83 | 10,88 | -0,46% | 0,00% | 38,84 | 38,97 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 10,22 | 10,32 | -0,97% | +33,07% | 36,65 | 36,96 | -0,84% | +25,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 15,05 | 15,13 | -0,53% | +46,83% | 36,91 | 37,20 | -0,77% | +25,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 14,52 | 14,60 | -0,55% | +45,35% | 35,61 | 35,89 | -0,79% | +24,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 9,91 | 10,02 | -1,10% | +32,49% | 35,54 | 35,89 | -0,97% | +24,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 14,60 | 14,68 | -0,54% | +46,29% | 35,81 | 36,09 | -0,79% | +25,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 27,85 | 27,61 | +0,87% | +21,35% | 99,88 | 98,89 | +1,00% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 27,33 | 27,09 | +0,89% | +19,24% | 98,02 | 97,03 | +1,02% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 27,50 | 27,26 | +0,88% | +20,99% | 98,63 | 97,64 | +1,01% | +13,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 40,49 | 39,97 | +1,30% | +33,54% | 99,30 | 98,27 | +1,05% | +14,24% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 11,88 | 11,93 | -0,42% | 0,00% | 42,61 | 42,73 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 13,53 | 13,52 | +0,07% | 0,00% | 33,18 | 33,24 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 11,86 | 11,91 | -0,42% | 0,00% | 42,54 | 42,66 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 13,50 | 13,49 | +0,07% | 0,00% | 33,11 | 33,17 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 57,64 | 57,64 | 0,00% | +54,57% | 141,36 | 141,71 | -0,24% | +32,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)