Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | -3,19% | 28,33 | 28,40 | -0,24% | -17,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 11,38 | 11,38 | 0,00% | -3,89% | 27,91 | 27,98 | -0,24% | -17,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 132,83 | 133,15 | -0,24% | -8,22% | 476,39 | 476,92 | -0,11% | -13,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 146,15 | 146,18 | -0,02% | -1,66% | 358,43 | 359,38 | -0,26% | -15,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-10 | 131,97 | 132,29 | -0,24% | -8,54% | 473,31 | 473,84 | -0,11% | -14,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-10 | 145,09 | 145,13 | -0,03% | -2,00% | 355,83 | 356,80 | -0,27% | -16,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)