Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 100,36 | 100,35 | +0,01% | 0,00% | 358,68 | 359,90 | -0,34% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 100,36 | 100,35 | +0,01% | 0,00% | 358,68 | 359,90 | -0,34% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 100,35 | 100,35 | 0,00% | 0,00% | 358,64 | 359,90 | -0,35% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2007-12-11 | 118,70 | 118,84 | -0,12% | +5,04% | 424,22 | 426,22 | -0,47% | -2,11% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-12-11 | 16,47 | 16,47 | 0,00% | 0,00% | 58,86 | 59,07 | -0,35% | 0,00% |