Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2007-12-11 100,36 100,35 +0,01% 0,00% 358,68 359,90 -0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2007-12-11 100,36 100,35 +0,01% 0,00% 358,68 359,90 -0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2007-12-11 100,35 100,35 0,00% 0,00% 358,64 359,90 -0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2007-12-11 118,70 118,84 -0,12% +5,04% 424,22 426,22 -0,47% -2,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2007-12-11 16,47 16,47 0,00% 0,00% 58,86 59,07 -0,35% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)