Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 11,07 | 11,03 | +0,36% | +4,24% | 39,56 | 39,56 | +0,01% | -2,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 10,60 | 10,56 | +0,38% | +3,72% | 37,88 | 37,87 | +0,03% | -3,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 201,26 | 202,87 | -0,79% | +6,39% | 719,28 | 727,59 | -1,14% | -0,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 159,06 | 160,33 | -0,79% | +3,97% | 568,47 | 575,02 | -1,14% | -3,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-12-11 | 98,76 | 98,49 | +0,27% | 0,00% | 352,96 | 353,23 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 100,30 | 100,42 | -0,12% | 0,00% | 358,46 | 360,16 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 100,22 | 100,34 | -0,12% | 0,00% | 358,18 | 359,87 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-12-11 | 100,55 | 100,65 | -0,10% | 0,00% | 245,12 | 246,84 | -0,70% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 3,00 | 2,99 | +0,33% | 0,00% | 10,72 | 10,72 | -0,02% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 2,88 | 2,88 | 0,00% | -3,03% | 10,29 | 10,33 | -0,35% | -9,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)