Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 11,65 | 11,55 | +0,87% | -2,92% | 28,40 | 28,33 | +0,26% | -18,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 11,47 | 11,38 | +0,79% | -3,69% | 27,96 | 27,91 | +0,19% | -18,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 134,04 | 132,83 | +0,91% | -7,26% | 479,05 | 476,39 | +0,56% | -13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 147,33 | 146,15 | +0,81% | -0,74% | 359,16 | 358,43 | +0,20% | -16,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-11 | 133,17 | 131,97 | +0,91% | -7,59% | 475,94 | 473,31 | +0,55% | -13,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-11 | 146,27 | 145,09 | +0,81% | -1,08% | 356,58 | 355,83 | +0,21% | -16,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)