Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-11 94,55 94,32 +0,24% 0,00% 337,91 338,28 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-11 94,53 94,31 +0,23% 0,00% 337,84 338,24 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-11 94,48 94,25 +0,24% 0,00% 337,66 338,03 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-11 94,48 94,25 +0,24% 0,00% 337,66 338,03 -0,11% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)