|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-12 |
108,90 |
108,89 |
+0,01% |
+3,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2007-12-12 |
132,14 |
132,12 |
+0,02% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2007-12-12 |
11,59 |
11,59 |
0,00% |
+3,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu |
PLN |
2007-11-30 |
124,80 |
124,78 |
+0,02% |
+1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2007-12-12 |
102,47 |
102,45 |
+0,02% |
+2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2007-12-12 |
199,09 |
199,10 |
-0,01% |
+3,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2007-12-12 |
160,81 |
160,80 |
+0,01% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2007-12-12 |
128,14 |
128,15 |
-0,01% |
+3,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2007-12-12 |
106,61 |
106,58 |
+0,03% |
+3,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2007-12-12 |
137,66 |
137,65 |
+0,01% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2007-12-12 |
184,94 |
184,92 |
+0,01% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2007-12-12 |
11,01 |
11,01 |
0,00% |
+3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2007-12-12 |
10,29 |
10,29 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2007-12-12 |
10,21 |
10,24 |
-0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2007-12-12 |
132,07 |
132,07 |
0,00% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-12 |
195,29 |
195,32 |
-0,02% |
+2,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-12 |
102,24 |
102,23 |
+0,01% |
+2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2007-12-12 |
141,28 |
141,17 |
+0,08% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2007-12-12 |
10,37 |
10,35 |
+0,19% |
+1,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2007-12-12 |
1486,18 |
1486,02 |
+0,01% |
+2,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego |
PLN |
2007-12-12 |
1096,38 |
1096,99 |
-0,06% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2007-12-12 |
54,65 |
54,65 |
0,00% |
+3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2007-12-12 |
25,87 |
25,86 |
+0,04% |
+3,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2007-12-12 |
150,22 |
150,22 |
0,00% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2007-12-12 |
137,06 |
137,06 |
0,00% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2007-11-30 |
113,83 |
118,19 |
-3,69% |
+5,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2007-12-12 |
101,97 |
101,97 |
0,00% |
+0,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2007-12-12 |
108,14 |
108,14 |
0,00% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2007-12-12 |
107,89 |
107,89 |
0,00% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2007-12-12 |
21,89 |
21,89 |
0,00% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2007-12-12 |
113,99 |
113,99 |
0,00% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2007-12-12 |
249,84 |
249,82 |
+0,01% |
+3,53% |
- |
- |
- |
- |
|