Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 11,38 11,37 +0,09% -0,61% 40,63 40,64 -0,02% -7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 11,04 11,03 +0,09% -1,34% 39,41 39,42 -0,02% -7,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 11,75 11,76 -0,09% 0,00% 41,95 42,03 -0,20% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2007-12-12 41,29 41,31 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-12 16,02 16,03 -0,06% +10,48% 38,86 39,08 -0,55% -7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 10,56 10,61 -0,47% -0,94% 37,70 37,92 -0,58% -7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 11,34 11,34 0,00% +6,38% 40,48 40,53 -0,11% -0,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-12 15,55 15,56 -0,06% +9,74% 37,72 37,93 -0,55% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 100,09 100,16 -0,07% 0,00% 357,31 357,96 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2007-12-12 11,77 11,78 -0,08% +6,23% 28,55 28,72 -0,57% -10,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2007-12-12 7,97 7,98 -0,13% +1,27% 19,34 19,45 -0,61% -15,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 7,90 7,92 -0,25% -4,70% 28,20 28,31 -0,36% -10,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 100,07 100,14 -0,07% 0,00% 357,24 357,89 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-12 11,63 11,63 0,00% +6,02% 28,21 28,35 -0,48% -11,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 5,37 5,38 -0,19% -9,14% 19,17 19,23 -0,30% -15,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 99,85 99,92 -0,07% 0,00% 356,45 357,10 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-12-12 7,90 7,91 -0,13% +1,02% 19,17 19,28 -0,61% -15,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2007-12-12 100,95 101,40 -0,44% 0,00% 244,91 247,19 -0,93% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2007-12-12 100,90 101,35 -0,44% 0,00% 244,78 247,07 -0,93% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)