Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 9,81 | 9,79 | +0,20% | 0,00% | 35,02 | 34,99 | +0,09% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 9,82 | 9,80 | +0,20% | 0,00% | 23,82 | 23,89 | -0,28% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 9,81 | 9,79 | +0,20% | 0,00% | 35,02 | 34,99 | +0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 9,81 | 9,79 | +0,20% | 0,00% | 23,80 | 23,87 | -0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 10,70 | 10,77 | -0,65% | -2,99% | 38,20 | 38,49 | -0,76% | -9,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 9,40 | 9,43 | -0,32% | -12,40% | 33,56 | 33,70 | -0,43% | -19,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 13,01 | 13,04 | -0,23% | +7,34% | 31,56 | 31,79 | -0,71% | -9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 10,54 | 10,61 | -0,66% | -3,66% | 37,63 | 37,92 | -0,77% | -9,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 12,82 | 12,85 | -0,23% | +6,57% | 31,10 | 31,33 | -0,72% | -10,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 11,49 | 11,49 | 0,00% | +4,36% | 27,87 | 28,01 | -0,48% | -12,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +3,42% | 27,17 | 27,30 | -0,48% | -13,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 12,23 | 12,25 | -0,16% | +4,62% | 29,67 | 29,86 | -0,65% | -12,26% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-12-12 | 743,41 | 745,88 | -0,33% | +3,38% | 1803,51 | 1818,31 | -0,81% | -13,30% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-12-12 | 492,82 | 494,45 | -0,33% | -2,19% | 1195,58 | 1205,37 | -0,81% | -17,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 650,19 | 652,10 | -0,29% | -2,38% | 2321,11 | 2330,54 | -0,40% | -8,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 423,26 | 424,50 | -0,29% | -7,18% | 1511,00 | 1517,12 | -0,40% | -13,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 103,73 | 103,59 | +0,14% | -1,26% | 370,31 | 370,22 | +0,02% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 7,05 | 7,04 | +0,14% | +0,14% | 17,10 | 17,16 | -0,34% | -16,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-12-12 | 5,28 | 5,27 | +0,19% | -3,83% | 12,81 | 12,85 | -0,30% | -19,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 95,43 | 95,30 | +0,14% | -4,95% | 340,68 | 340,59 | +0,02% | -11,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 101,38 | 101,24 | +0,14% | -1,67% | 361,92 | 361,82 | +0,03% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 6,89 | 6,88 | +0,15% | -0,43% | 16,72 | 16,77 | -0,34% | -16,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)