Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 14,87 | 14,89 | -0,13% | +3,05% | 53,08 | 53,22 | -0,25% | -3,61% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 13,08 | 13,10 | -0,15% | +0,38% | 46,69 | 46,82 | -0,26% | -6,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 14,77 | 14,80 | -0,20% | +2,86% | 52,73 | 52,89 | -0,31% | -3,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 21,74 | 21,73 | +0,05% | +14,48% | 52,74 | 52,97 | -0,44% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 13,10 | 13,12 | -0,15% | -1,21% | 46,77 | 46,89 | -0,26% | -7,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 19,28 | 19,27 | +0,05% | +9,92% | 46,77 | 46,98 | -0,43% | -7,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)