Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 28,06 28,10 -0,14% +4,82% 100,17 100,43 -0,25% -1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 30,15 30,24 -0,30% +14,25% 107,63 108,08 -0,41% +6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-12-12 22,67 22,74 -0,31% +16,38% 112,83 113,07 -0,21% +2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-12-12 41,19 41,32 -0,31% +16,22% 99,93 100,73 -0,80% -2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 27,29 27,33 -0,15% +4,32% 97,42 97,67 -0,26% -2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 30,53 30,63 -0,33% +13,66% 108,99 109,47 -0,44% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-12-12 40,06 40,18 -0,30% +15,65% 97,19 97,95 -0,78% -3,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 197,99 197,72 +0,14% +5,12% 706,80 706,63 +0,02% -1,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 151,81 151,60 +0,14% +2,47% 541,95 541,80 +0,03% -4,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 10,09 10,10 -0,10% +0,40% 36,02 36,10 -0,21% -6,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 10,05 10,07 -0,20% +0,10% 35,88 35,99 -0,31% -6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-12 43,32 42,66 +1,55% +50,73% 105,09 104,00 +1,05% +20,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 16,39 16,21 +1,11% +21,68% 58,51 57,93 +1,00% +13,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-12 24,09 23,72 +1,56% +34,81% 58,44 57,82 +1,07% +13,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 16,35 16,48 -0,79% -3,02% 58,37 58,90 -0,90% -9,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-12 23,95 24,26 -1,28% +6,92% 58,10 59,14 -1,76% -10,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 12,01 12,10 -0,74% -3,53% 42,87 43,24 -0,85% -9,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 6,79 6,78 +0,15% 0,00% 24,24 24,23 +0,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-12-12 6,96 6,92 +0,58% 0,00% 24,85 24,73 +0,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-12 9,97 9,91 +0,61% 0,00% 24,19 24,16 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 12,01 11,95 +0,50% +0,67% 42,87 42,71 +0,39% -5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-12-12 14,04 13,90 +1,01% +11,43% 34,06 33,89 +0,52% -6,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-12 13,84 13,70 +1,02% +10,90% 33,58 33,40 +0,53% -6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-12-12 16,24 16,33 -0,55% +4,30% 39,40 39,81 -1,03% -12,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 123,02 123,15 -0,11% +5,78% 439,17 440,13 -0,22% -1,06% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-12-12 113,61 113,76 -0,13% +7,76% 275,62 277,32 -0,62% -9,63% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 10,95 10,97 -0,18% +1,30% 39,09 39,21 -0,29% -5,25% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 11,00 11,03 -0,27% +1,95% 39,27 39,42 -0,38% -4,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 717,63 719,62 -0,28% -2,45% 2561,87 2571,85 -0,39% -8,75% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-12-12 100,97 101,03 -0,06% -0,93% 360,45 361,07 -0,17% -7,33% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-12-12 99,59 99,66 -0,07% -2,31% 355,53 356,18 -0,18% -8,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)