Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 19,72 | 19,62 | +0,51% | +15,59% | 70,40 | 70,12 | +0,40% | +8,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 28,95 | 28,84 | +0,38% | +28,21% | 70,23 | 70,31 | -0,10% | +7,53% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 18,94 | 18,84 | +0,53% | +15,00% | 67,61 | 67,33 | +0,42% | +7,57% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 27,80 | 27,71 | +0,32% | +27,52% | 67,44 | 67,55 | -0,16% | +6,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 46,91 | 46,62 | +0,62% | +4,62% | 167,46 | 166,62 | +0,51% | -2,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-12 | 33,64 | 33,50 | +0,42% | +11,21% | 167,43 | 166,57 | +0,52% | -1,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 68,88 | 68,56 | +0,47% | +16,04% | 167,10 | 167,14 | -0,02% | -2,68% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 45,86 | 45,58 | +0,61% | +4,09% | 163,72 | 162,90 | +0,50% | -2,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 67,34 | 67,02 | +0,48% | +15,47% | 163,37 | 163,38 | -0,01% | -3,16% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 83,74 | 83,26 | +0,58% | -1,92% | 298,94 | 297,56 | +0,46% | -8,26% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-12 | 60,06 | 59,83 | +0,38% | +4,25% | 298,93 | 297,50 | +0,48% | -8,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 122,95 | 122,43 | +0,42% | +8,78% | 298,28 | 298,46 | -0,06% | -8,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 80,20 | 79,74 | +0,58% | -2,42% | 286,31 | 284,98 | +0,46% | -8,73% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2007-12-12 | 57,52 | 57,30 | +0,38% | +3,73% | 286,29 | 284,92 | +0,48% | -8,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 20,21 | 20,48 | -1,32% | +9,24% | 72,15 | 73,19 | -1,43% | +2,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 30,06 | 29,59 | +1,59% | +22,34% | 72,93 | 72,13 | +1,10% | +2,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-12-12 | 17,88 | 18,12 | -1,32% | +8,43% | 63,83 | 64,76 | -1,44% | +1,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-12-12 | 26,49 | 26,07 | +1,61% | +21,46% | 64,26 | 63,55 | +1,12% | +1,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)